Récupérer des extraits de comptes (relevés bancaires)

En fonction des contrats que vous avez avec votre banque vous récupérez des fichiers d'extraits de comptes, pour certains  au format CFONB (format bancaire), pour d'autres au format EXCEL, texte ou CSV. On va donc devoir paramétrer AGATE pour qu'il sache comment lire vos fichiers.

ETAPE 1: Paramétrer les journaux

Vous devez indiquer l'IBAN dans tous les journaux de trésorerie pour lesquels vous souhaitez intégrer des extraits de compte; généralement l'IBAN se trouve dans le relevé de comptes, ceci permettra donc à AGATE de retrouver le journal qui correspond au relevé que l'on intègre.

Comptabilité générale/ Le Plan comptable ou le bouton Paramètres sur l'écran d'accueil de la Comptabilité

ETAPE 2: je suis au format CFONB (je peux intégrer sans paramétrage supplémentaire)

Comptabilité générale / Les extraits de compte

- je coche CFONB (différentes formes existent mais AGATE saura les différencier)

- je clique sur "Intégrer un extrait de compte"

- Répondre "OUI" à la question si vous souhaitez choisir le fichier

- Le relevé de comptes s'intègre

- se positionner sur le bon exercice dans la liste déroulante pour voir l'extrait

ETAPE 3: je ne suis pas au format CFONB (je dois paramétrer le format)

Suivre la FAQ #1236 pour créer/mettre à jour un format

- Je décoche CFONB

- Je choisis le format

- je clique sur "Intégrer un extrait de compte"

- Répondre "OUI" à la question si vous souhaitez choisir le fichier

- Le relevé de comptes s'intègre

- se positionner sur le bon exercice dans la liste déroulante pour voir l'extrait

Pour supprimer un relevé de compte chargé par erreur utilisez la poubelle (en bas de la liste des relevés), attention si des lignes du relevé ont permis la saisie ou le rapprochement, l'extrait ne pourra pas être supprimé

Pour saisir à partir d'un relevé de compte suivre la FAQ #1167

Pour créer des règles suivre la FAQ #1237